차트분석의 종류와 유형_추세 분석(Trend Analysis)의 개념과 매매전략
차트분석의 종류와 유형_추세 분석(Trend Analysis)의 개념과 매매전략
안녕하세요, 이번 시간에는 자동매매 프로그램 개발에서 안정적인 수익을 내기 위해 가장 중요한 부분에 대한 설명입니다. 차트분석을 통한 매매전략 수립 과정에 대하여 말씀드리겠습니다.
차트 분석의 종류는 크게 4가지가 존재합니다. 이번 시간에는 그 중에서 가장 기본이 되는 추세 분석(Trend Analysis)에 대하여 설명하겠습니다.
1. 차트 분석 유형_추세 분석 기법(Trend Analysis)이란? 📚
추세 분석은 가격의 움직임 속에서 추세선 또는 추세대를 파악하여 추세선이 언제 붕괴하는지 관찰함으로서 매매시점을 포착하는 기법입니다.
지지선과 저항선의 설정, 추세선의 신뢰도와 수정 및 전환 등의 관찰을 통해 매매 판단에 적용하는 방법으로, 추세 분석을 이용한 매매 방법이 존재합니다.
가상화폐는 주식의 주가가 일정 기간 같은 방향으로 추세를 형성하며 움직이듯이, 일정 기간 같은 방향(상승 또는 하락)을 형성하며 움직입니다.
무작위하게 움직이는 것처럼 보이는 차트에서 추세선을 그려보면 상승, 하락 또는 횡보 중 하나의 추세선을 따라 움직이는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 추세선을 이용하여 향후의 가격을 예측하는 기법이 추세 분석(Trend Analtsis)입니다.
추세(상승, 하락, 횡보)는 한번 형성되면 상당 기간 지속되는 경향이 있지만, 한쪽 방향으로만 움직이지 않고, 어느시점에 또 다른 추세선을 형성합니다. 이 전환점에서 매수/매도를 하면 가장 높은 수익률을 거둘 수 있습니다.
추세 분석은 이동평균선 및 거래량과 함께 가장 기본적인 차트 분석 기법입니다. 추세에 편승하여 매매하고, 추세에 역행하는 매매를 하지 않으면 성공적인 투자가 가능하다는 투자조언이 있듯, 추세 분석은 투자의 기본 중의 기본 지표로 통하고 있습니다.
2. 추세선 그리는 방법 📈
추세선은 위에 말씀드렸다시피, 크게 3가지로 분류됩니다.
상승추세선: 고가와 저가가 점차적으로 높아질 때 의미있는 두 개 이상의 저가(저점)을 연결하여 추세선을 그린다. 위 그림에서 저점 A, 저점 B, 저점 C를 연결한 것이 상승추세선이다.
하락추세선: 고가와 저가가 점차적으로 낮아질 때 의미있는 두 개 이상의 고가(고점)을 연결하여 추세선을 그린다. 위 그림에서 고점 a, 고점 b, 고점 c를 연결한 것이 하락 추세선이다.
횡보추세선: 고점과 저점이 큰 변화 없이 횡보하며 움직일 때를 의미한다.
3. 추세선을 이용한 매매전략
1) 상승추세에서 매매전략 📈
상승추세는 저점과 고점이 점차적으로 상승하는 형태를 보입니다. 가격이 고점에서 저점으로 떨어지며 상승추세선에 도달하면 매수세력에 의해 상승하여 지지가 되므로, 상승추세선은 곧 지지선으로 작용합니다.
가격이 상승추세선을 형성하면 매수의 관점에서 저점 A, 저점 B, 저점 C 에서 분할 매수합니다. 상승추세에서 매수는 적극적으로, 매도는 소극적으로 하는 것이 좋습니다. 상승추세를 그리던 가격이 추세선(지지선)을 이탈하면 추세의 전환으로 해석하고 매도를 하는 것이 유리합니다.
2) 하락추세에서 매매전략 📉
하락추세는 고점과 저점이 지속적으로 하락하는 형태를 보입니다. 이때 고가와 고가를 이은 선을 하락추세선으로 지정하고, 가격이 하락추세선까지 오드면 매도세력의 매도 주문에 의해 다시 하락하므로, 하락추세선은 곧 저항선으로 작용합니다.
가격이 하락추세선을 형성하면 매도의 관점에서 고점 a, 고점 b, 고점 c 에서 분할 매도합니다. 현물시장의 하락장에서 단기적인 수익을 실현하겠다는 목표는 성공하기 어렵기 때문에, 선물시장에서 공매도(short)를 하는 것이 유리합니다.
3) 횡보추세에서 매매전략
횡보추세는 가격이 일정 기간 등락을 반복하는 형태를 보입니다. 가격이 횡보하는 이유는 매수세력과 매도세력이 균형을 이루고 있기 때문입니다. 횡보장에서는 수익을 내기 어렵기 때문에, 관망하는 것이 필요합니다. 횡보하던 가격은 일정 기간 후 박스권을 벗어나 상승 또는 하락 추세선을 형성하게 됩니다. 상승 돌파의 경우, 고점에 매물이 없기 때문에 큰 상승폭을 동반하여 강한 상승세를 형성합니다.
👉 추세선을 이용한 매매전략 요약
- 상승추세일 경우 ➡︎ 상승추세선(지지선)에 닿을 때 매수(공매수), 지지선 하락 이탈 시 매도(공매도)
- 하락추세일 경우 ➡︎ 하락추세선(저항선)에 닿을 때 매도(공매도), 저항선 상승 돌파 시 매수(공매수)
- 횡보추세일 경우 ➡︎ 관망하며 지지선 하락 이탈 시 매도(공매도), 저항성 상승 돌파 시 매수(공매수)
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